| Наименование на паричните потоци |
Шифър |
Текущ период |
Предходен период |
| постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
| а |
б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| А. Парични потоци от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти |
2201 |
12308 |
12354 |
-46 |
7413 |
6617 |
796 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |
2202 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения |
2203 |
|
19 |
-19 |
|
13 |
(13) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2204 |
1 |
|
1 |
|
1 |
(1) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2205 |
|
|
|
|
|
|
| Платени и възстановени данъци върху печалбата |
2206 |
|
80 |
-80 |
|
3 |
(3) |
| Плащания при разпределения на печалби |
2207 |
|
|
0 |
|
|
|
| Други парични потоци от основна дейност |
2208 |
|
|
|
|
|
|
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) |
2200 |
12309 |
12453 |
-144 |
7413 |
6634 |
779 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи |
2301 |
|
4 |
-4 |
|
1 |
(1) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи |
2302 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2303 |
|
150 |
-150 |
|
|
|
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания |
2304 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2305 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от инвестиционна дейност |
2306 |
|
|
|
|
|
|
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) |
2300 |
0 |
154 |
-154 |
|
1 |
(1) |
Подпис на съставителя:.....................................
|
