| Наименование на паричните потоци |
Шифър |
Текущ период |
Предходен период |
| постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
| а |
б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| В. Парични потоци от финансова дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа |
2401 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците |
2402 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми |
2403 |
40464 |
22518 |
17946 |
13820 |
12108 |
1712 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2404 |
|
12 |
(12) |
|
1025 |
(1025) |
| Плащания на задължения по лизингови договори |
2405 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2406 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от финансова дейност |
2407 |
|
|
|
|
74 |
(74) |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) |
2400 |
40464 |
22530 |
17934 |
13820 |
13207 |
613 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) |
2500 |
87624 |
87693 |
(69) |
65311 |
66165 |
(854) |
| Д. Парични средства в началото на периода |
2600 |
x |
x |
75 |
x |
x |
929 |
| Е. Парични средства в края на периода |
2700 |
x |
x |
6 |
x |
x |
75 |
