| Наименование на паричните потоци |
Код на реда |
Текущ период |
Предходен период |
| постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
| а |
б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| А. Парични потоци от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти |
2201 |
16344 |
3068 |
13276 |
28029 |
40938 |
-12909 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |
2202 |
27297 |
55551 |
-28254 |
1670 |
7304 |
-5634 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения |
2203 |
12 |
1276 |
-1264 |
1 |
724 |
-723 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2204 |
11021 |
|
11021 |
167 |
|
167 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2205 |
|
|
|
|
|
|
| Платени и възстановени данъци върху печалбата |
2206 |
|
849 |
-849 |
|
13 |
-13 |
| Плащания при разпределения на печалби |
2207 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от основна дейност |
2208 |
1853 |
5696 |
-3843 |
1338 |
1851 |
-513 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) |
2200 |
56527 |
66440 |
-9913 |
31205 |
50830 |
-19625 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи |
2301 |
|
119 |
-119 |
|
54 |
-54 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи |
2302 |
|
196 |
-196 |
|
|
|
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2303 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания |
2304 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2305 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от инвестиционна дейност |
2306 |
|
|
|
|
|
|
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) |
2300 |
|
315 |
-315 |
|
54 |
-54 |
Подпис на съставителя:.....................................
|
