| Наименование на паричните потоци |
Шифър |
Текущ период |
Предходен период |
| постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
| а |
б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| А. Парични потоци от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти |
2201 |
48264 |
49623 |
-1359 |
25692 |
26408 |
-716 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |
2202 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения |
2203 |
|
85 |
-85 |
|
1 |
-1 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2204 |
12 |
201 |
-189 |
|
|
|
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2205 |
137 |
235 |
-98 |
29 |
135 |
-106 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата |
2206 |
|
1 |
-1 |
|
14 |
-14 |
| Плащания при разпределения на печалби |
2207 |
|
|
|
|
207 |
-207 |
| Други парични потоци от основна дейност |
2208 |
|
67 |
-67 |
|
54 |
-54 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) |
2200 |
48413 |
50212 |
-1799 |
25721 |
26819 |
-1098 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи |
2301 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи |
2302 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2303 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания |
2304 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2305 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от инвестиционна дейност |
2306 |
|
|
|
|
|
|
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) |
2300 |
|
|
|
|
|
|
Подпис на съставителя:.....................................
|
