| Наименование на паричните потоци |
Код на реда |
Текущ период |
Предходен период |
| постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
| а |
б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| В. Парични потоци от финансова дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа |
2401 |
|
141 |
-141 |
|
|
|
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците |
2402 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми |
2403 |
23109 |
7573 |
15536 |
31185 |
8347 |
22838 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2404 |
94 |
2295 |
-2201 |
38 |
600 |
-562 |
| Плащания на задължения по лизингови договори |
2405 |
|
47 |
-47 |
|
376 |
-376 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2406 |
5 |
67 |
-62 |
21 |
53 |
-32 |
| Други парични потоци от финансова дейност |
2407 |
|
129 |
-129 |
|
38 |
-38 |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) |
2400 |
23208 |
10252 |
12956 |
31244 |
9414 |
21830 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) |
2500 |
79735 |
77007 |
2728 |
62449 |
60298 |
2151 |
| Д. Парични средства в началото на периода |
2600 |
x |
x |
2670 |
x |
x |
519 |
| Е. Парични средства в края на периода |
2700 |
x |
x |
5398 |
x |
x |
2670 |
