| Наименование на паричните потоци |
Шифър |
Текущ период |
Предходен период |
| постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
| а |
б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| А. Парични потоци от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти |
2201 |
35406 |
34325 |
1081 |
22219 |
18796 |
3423 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |
2202 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения |
2203 |
16 |
1523 |
-1507 |
4 |
774 |
-770 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2204 |
|
|
|
14 |
26 |
-12 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2205 |
|
|
|
10 |
2 |
8 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата |
2206 |
|
239 |
-239 |
|
119 |
-119 |
| Плащания при разпределения на печалби |
2207 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от основна дейност |
2208 |
189 |
107 |
82 |
38 |
17 |
21 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) |
2200 |
35611 |
36194 |
-583 |
22285 |
19734 |
2551 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи |
2301 |
|
|
|
24 |
199 |
-175 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи |
2302 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2303 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания |
2304 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2305 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от инвестиционна дейност |
2306 |
|
|
|
|
|
|
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) |
2300 |
|
|
|
24 |
199 |
-175 |
Подпис на съставителя:.....................................
|
