| Наименование на паричните потоци |
Код на реда |
Текущ период |
Предходен период |
| постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
| а |
б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| А. Парични потоци от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти |
2201 |
19540 |
21410 |
-1870 |
12699 |
13478 |
-779 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |
2202 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения |
2203 |
21 |
1810 |
-1789 |
12 |
1588 |
-1576 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2204 |
7 |
25 |
-18 |
81 |
18 |
63 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2205 |
50 |
254 |
-204 |
81 |
263 |
-182 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата |
2206 |
|
|
|
|
|
|
| Плащания при разпределения на печалби |
2207 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от основна дейност |
2208 |
235 |
938 |
-703 |
842 |
725 |
117 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) |
2200 |
19853 |
24437 |
-4584 |
13715 |
16072 |
-2357 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи |
2301 |
7424 |
1131 |
6293 |
2666 |
168 |
2498 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи |
2302 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2303 |
209 |
0 |
209 |
96 |
192 |
-96 |
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания |
2304 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2305 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от инвестиционна дейност |
2306 |
|
|
|
|
|
|
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) |
2300 |
7633 |
1131 |
6502 |
2762 |
360 |
2402 |
Подпис на съставителя:.....................................
|
