| Наименование на паричните потоци |
Шифър |
Текущ период |
Предходен период |
| постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
| а |
б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| А. Парични потоци от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти |
2201 |
5102 |
2325 |
2777 |
4704 |
2076 |
2628 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |
2202 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения |
2203 |
7 |
735 |
(728) |
11 |
707 |
(696) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2204 |
|
10 |
(10) |
|
10 |
(10) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2205 |
1 |
1 |
0 |
5 |
2 |
3 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата |
2206 |
|
199 |
(199) |
|
131 |
(131) |
| Плащания при разпределения на печалби |
2207 |
|
|
|
|
6 |
(6) |
| Други парични потоци от основна дейност |
2208 |
58 |
782 |
(724) |
41 |
655 |
(614) |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) |
2200 |
5168 |
4052 |
1116 |
4761 |
3587 |
1174 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи |
2301 |
85 |
331 |
(246) |
26 |
390 |
(364) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи |
2302 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2303 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания |
2304 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2305 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от инвестиционна дейност |
2306 |
|
194 |
(194) |
|
206 |
(206) |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) |
2300 |
85 |
525 |
(440) |
26 |
596 |
(570) |
Подпис на съставителя:.....................................
|
