| Наименование на паричните потоци |
Шифър |
Текущ период |
Предходен период |
| постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
| а |
б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| А. Парични потоци от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти |
2201 |
6175 |
4999 |
1176 |
4523 |
3644 |
879 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |
2202 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения |
2203 |
4 |
222 |
(218) |
2 |
189 |
(187) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2204 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2205 |
|
3 |
(3) |
|
|
|
| Платени и възстановени данъци върху печалбата |
2206 |
|
125 |
(125) |
|
65 |
(65) |
| Плащания при разпределения на печалби |
2207 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от основна дейност |
2208 |
659 |
1101 |
(442) |
565 |
589 |
(24) |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) |
2200 |
6838 |
6450 |
388 |
5090 |
4487 |
603 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи |
2301 |
|
1506 |
(1506) |
|
366 |
(366) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи |
2302 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2303 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания |
2304 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2305 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от инвестиционна дейност |
2306 |
|
|
|
|
|
|
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) |
2300 |
|
1506 |
(1506) |
|
366 |
(366) |
Подпис на съставителя:.....................................
|
