| Наименование на паричните потоци |
Шифър |
Текущ период |
Предходен период |
| постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
| а |
б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| В. Парични потоци от финансова дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа |
2401 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците |
2402 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми |
2403 |
12565 |
10465 |
2100 |
10572 |
9115 |
1457 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2404 |
|
68 |
-68 |
|
47 |
-47 |
| Плащания на задължения по лизингови договори |
2405 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2406 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от финансова дейност |
2407 |
|
|
|
|
|
|
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) |
2400 |
12565 |
10533 |
2032 |
10572 |
9162 |
1410 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) |
2500 |
60978 |
60745 |
233 |
36293 |
35981 |
312 |
| Д. Парични средства в началото на периода |
2600 |
x |
x |
420 |
x |
x |
108 |
| Е. Парични средства в края на периода |
2700 |
x |
x |
653 |
x |
x |
420 |
