| Наименование на паричните потоци |
Шифър |
Текущ период |
Предходен период |
| постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
| а |
б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| А. Парични потоци от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти |
2201 |
6315 |
4854 |
1461 |
48264 |
49623 |
-1359 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |
2202 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения |
2203 |
|
|
|
|
85 |
-85 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2204 |
37 |
31 |
6 |
12 |
201 |
-189 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2205 |
42 |
133 |
-91 |
137 |
235 |
-98 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата |
2206 |
|
211 |
-211 |
|
1 |
-1 |
| Плащания при разпределения на печалби |
2207 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от основна дейност |
2208 |
|
|
|
|
67 |
-67 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) |
2200 |
6394 |
5229 |
1165 |
48413 |
50212 |
-1799 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи |
2301 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи |
2302 |
308 |
|
308 |
|
|
|
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2303 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания |
2304 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2305 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от инвестиционна дейност |
2306 |
|
|
|
|
|
|
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) |
2300 |
308 |
|
308 |
|
|
|
Подпис на съставителя:.....................................
|
