| Наименование на паричните потоци |
Шифър |
Текущ период |
Предходен период |
| постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
| а |
б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| А. Парични потоци от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти |
2201 |
11632 |
10672 |
960 |
16605 |
14512 |
2093 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |
2202 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения |
2203 |
|
380 |
-380 |
7 |
226 |
-219 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2204 |
|
|
|
1 |
4 |
-3 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2205 |
|
|
|
|
|
|
| Платени и възстановени данъци върху печалбата |
2206 |
|
1 |
-1 |
|
7 |
-7 |
| Плащания при разпределения на печалби |
2207 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от основна дейност |
2208 |
3 |
67 |
-64 |
1 |
76 |
-75 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) |
2200 |
11635 |
11120 |
515 |
16614 |
14825 |
1789 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи |
2301 |
48 |
1294 |
-1246 |
|
327 |
-327 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи |
2302 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2303 |
|
1 |
-1 |
|
|
|
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания |
2304 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2305 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от инвестиционна дейност |
2306 |
|
|
|
|
|
|
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) |
2300 |
48 |
1295 |
-1247 |
|
327 |
-327 |
Подпис на съставителя:.....................................
|
